Приветствую на Блоге. В сегодняшней статьи - речь пойдет о торговой системе и ошибках которые совершают начинающие трейдеры.
Цель торговли на криптовалютном рынке заключается в получении наилучшего соотношения прибыльных и убыточных сделок. Это может быть достигнуто путем разработки торговых систем. С помощью этих систем трейдер может разработать набор правил, которым он будет следовать, чтобы максимизировать прибыль и минимизировать убытки. Очень часто трейдеры торгуют без торговой системы(хаотично)или выбирают такие, что дают плохие результаты и поэтому теряют деньги.
Что такое структурное понимание рынка?
«Торговая система позволяет соединить в единую конструкцию знания которые у тебя уже есть»
Каждый из нас получал высшее, среднее профессиональное, либо просто среднее образование. Мы все знакомы с тем, что такое написание дипломных, курсовых работ или рефератов.
Когда, я первый раз писала свою торговую систему, это было похоже на написание дипломной работы. Если у тебя есть опыт САМОСТОЯТЕЛЬНОГО написания (а не скачивания их из интернета) одной из трёх вышеперечисленных вещей, то ты понимаешь, что в процессе написания такой работы в голове вырисовывается структурная картинка знаний. Это структурное представление совершенно отличается от того, что было в голове раньше.
Каждый из нас хранит в голове огромный массив информации. Но когда дело доходит к торговле мы начинаем ошибаться в рынке, совершая нелепые, хаотичные сделки и все потому что нет структурного подхода.
Ты смотрел видеоролики, читал книги, общался на форумах. Всё, что накопилось у тебя в голове, образовало тотальную кашу и непонимание рынка. Тебе нужно собрать всю информацию которая у тебя есть в голове и сложить конструкцию(написать торговую стратегию, их может быть несколько).
Когда ты описываешь на бумаге своё понимание рынка, сигналов, движения, объёмов, ты глубже осознаёте то - как это может работать конкретно у тебя. Таким образом, происходит группировка всех твоих знаний в единую конструкцию с которой ты уже приходишь на рынок. Это можно сравнить с фундаментом дома, который ты ставишь, чтобы дальше выстроить свой дом.
Контроль эмоций (ПСИХОЛОГИЯ)
Трейдер без (ТС) не знает, как торговать. Как следствие у его появляется спешка и замешательство, он совершает одну за другой нелепую сделку и все потому, что у него нет структурного понимания. Вот тут и возникает психологический эффект. Не спеши сразу грешить на психологию. Скорее всего, твоя проблема в торговой системе.
Если ты написал систему, а эмоции тебя всё равно не оставляют, тогда в этом действительно может быть виновата психология. Но зачастую вопрос сводится только к торговой системе. Когда (ТС) написана, у тебя появится понимание, которого ты будешь придерживаться. Более того, сам факт наличия (ТС) уже тебя дисциплинирует и тебе уже будет на что-то ориентироваться.
Как создать торговую систему
Торговые инструменты и стратегия
В момент создания своей системы ты должен определенно знать, какими инструментами (криптовалютами) ты торгуешь и какой торговой стратегии придерживаешься. Например, если ты решил торговать низко волотильними криптовалютами (Bitcoin, ETH), то для системы приоритетными станут данные фундаментального анализа, согласно которого будет создан портфель с криптовалют с высоким потенциалом роста на долгосрочную перспективу. Когда продавать такие криптовалюты - по мере достижения определенных ценовых ориентиров. В наши дни купить криптовалюту для долгосрочного инвестирования можно легко и быстро. Для торговли высоколиквидными криптовалютами лучше подойдет богатый арсенал технического анализа.
Принципы управления риском
Также торговая система непременно должна включать твои принципы управления риском и конкретную методику определения размера позиции. Это подразумевает, что все возможные риски будут обязательно просчитаны и минимизированы.
Условия для открытия позиции
Правила открытия позиции должны определять те подходящие криптовалюты, когда вероятность прибыльной сделки высока, а уровень риска мал. То есть система должна однозначно определять ситуацию, при возникновении которой нужно совершать сделку и подавать при этом соответствующий сигнал. Но сигналы к открытию у всех разные:
- Пробой уровня сопротивления;
- Отскок от линии поддержки;
- Сигналы определенных индикаторов (например осцилляторов);
- Пересечения скользящих средних;
- Ценовой прорыв, и еще многое другое…
Каждый трейдер выбирает свой, понятный и проверенный способ. Например, для трендовой системы в первую очередь важно сформулировать именно признаки зарождения и окончания рыночного тренда, а уж затем – непосредственно сигнал к совершению сделки.
Условия для закрытия позиции
Правила закрытия позиции должны помогать эффективно фиксировать прибыль, если рынок двигается в нужную сторону (например, с помощью приказа тейк-профит) и защищать от излишних убытков в случае разворота рынка. На этом принципиально важном этапе определяется уровень выставления защитного приказа стоп–лосс, который не позволяет убыткам стать катастрофическими (если события обернулись против твоей сделки).
Условия сопровождения позиции
Условия сопровождения позиции предусматривают «скользящий стоп-лосс». То есть четкие критерии, по которым стоп-ордер будет изменяться, подтягиваясь к цене криптовалюты по мере роста твоей прибыли (например, следуя за линией тренда на определенном расстоянии и тд). И первый перенос стопа лучше делать после прохождения точки безубыточности.
Позитивное ожидание
Система должна иметь позитивное ожидание. Это означает, что средняя прибыль по сделкам за определенный период должна быть положительной, учитывая все издержки (Размер торгового капитала). Поэтому, как бы внушительно ни выглядела твоя система, если она приносит убытки, то после тестирования ее нужно менять!
Поставив перед собой реальные цели, победив свое нетерпение и жадность, можно создать надежную, рабочую (ТС). Ты поймешь, что создал ту самую, свою - собственную, родную методику по великолепному ощущению спокойствия и уверенности в своих силах. Вместе с персональной торговой системой приходит и психологический комфорт, и удовольствие от процесса биржевой торговли, а также осознание того, что ты занимаешься своим делом.
Создать систему – это только полдела. Главное – дисциплинированно следовать ее сигналам, что позволит тебе сделать криптотрейдинг надежным ремеслом, приносящим регулярные заработки.
Удачи тебе, зарабатывай!
Комментарии