Надеюсь эта статья будет очень информативная для тебя и ты найдешь ответы на твои вопроссы. Как ты уже догадался с названия, речь сегодня пойдет об основных психологических ошибках трейдеров и о важности следования торговой системе.
Почему так важна психологическая устойчивость?
Без хорошей психологической подготовки, любая идеальная торговая система даст сбой. Почему все не так просто и зачем связывать себя торговой системой, окунаться в мир технического анализа, вести журнал всех совершившись сделок, учится управлять собой и эмоциями? Дело в том, что рынок не постоянный и спрогнозировать его не может ни один криптотрейдер. Поэтому в каждого трейдера есть свои наборы правил, которые составляются с учетом психологического состояния трейдера и его индивидуальной склонности к рискам.
Каждый человек имеет свою психологию. Допустим происходит резкое падение цены на рынке криптовалют:
- Одни трейдеры, будут пытаться словить это падение в надежде на отскок цены(надежда).
- У других будет паника, так как они не закрыли сделку и несут убытки(жадность, страх) и продают криптовалюту просто по текущей цене.
- И только самообладающие собой трейдеры, сперва оценивают происходящее на рынке(дожидаясь пока утихнет паника) и только когда оценив текущею ситуацию, они начнут действовать(контроль, дисциплина).
Психология в криптотрейдинге крайне важна для тебя, ты должен это понять з самого начала карьеры трейдера. Даже самый опытный, но чрезмерно эмоциональный трейдер, будет совершать нелепые ошибки, умножающие на ноль любую торговую систему, какой хорошей она не была.
Следовательно, чтобы тоя система работала, а твой капитал сохранился, но и при этом приумножился, необходимо знание не только в замудренных индикаторах, а также различных паттернов, сколько - дисциплина, самоконтроль, управление эмоциями, а также риск-менеджмент.
Основные элементы торговой системы
Прежде чем перейти к разбору основных психологических ошибок, сперва давай разберемся, что такое торговая система, почему она важна для тебя и как она связана с психологией.
Перед тобой встает задача, создания собственной торговой системы — набора правил принятия решений, основанном на сигналах инструментов анализа рынка.
Торговая Система, должна отвечать на вопросы:
- Что в настоящий момент происходит на рынке?
- Что может произойти в определенный промежуток времени?
- Что делать мне в той или иной конкретный момент?
Твоя торговая система может быть построена на следовании за трендом. В такой торговой системе, главное верно определить тенденцию и выявить признаки завершения коррекции. Ты можешь здесь использовать основные трендовые индикаторы, волновой анализ, а сделки открывать преимущественно во время трендовых коррекций(внутри).
Ты можешь ориентировать торговую систему на пробой уровней поддержки или сопротивления. В данном случае направление тренда не имеет важности(восходящий или нисходящий). Однако главная трудность, это ложные пробои уровней, которые часто бывают на высоковолатильном рынке криптовалют(О ложных пробоях, я напишу в следующей статьи, не пропусти ее).
Одна из моих любимых торговых систем - это торговля внутри ценового канала. В такой торговле нужно выявлять движение в рамках канала, границы которого: уровни поддержки и сопротивления. Именно от этих границ совершаются сделки на покупку и продажу.
Также я использую в помощь торговой системы осцилляторы, они указывают на перекупленность или перепроданность актива(но не стоить опираться на сам осциллятор).
Почему сложно спрогнозировать момент окончания флэта?
Торгуя в узком диапазоне трейдер может пропустить большую часть основного трендового движения, а это очень важно в трейдинге.
По длительности сделок, торговые системы можно классифицировать на:
- Внутридневная: позиция открывается на период не более одного дня. В таком случае можно начать торговать, не обладая большим депозитом. Однако такой подход подразумевает высокую степень психологического напряжения и упорный труд. Трейдеру придется очень много времени проводить за торговым терминалом, совершая большое количество краткосрочных сделок с короткими стопами.
- Среднесрочная: позиция удерживается от нескольких дней до нескольких недель. При таком подходе возрастает роль фундаментального анализа, у трейдера появляется немного больше свободного времени. С другой стороны, подверженный влиянию новостей рынок может помножить на ноль всю проделанную за несколько дней работу(резкое падение рынка).
- Долгосрочная: сделка осуществляется от нескольких недель или месяцев до нескольких лет. Это скорее инвестирование, нежели трейдинг, поскольку основной упор делается на фундаментальный анализ. Сторонники такой торговой системы обычно обладают более-менее глубоким пониманием рынка, достаточным временем для анализа и, конечно же, солидным депозитом.
Торговая система должна отвечать на такие вопросы, как:
- Какими активами торговать;
- Каким должен быть размер позиции в соответствии с правилами риск-менеджмента (например, для трейдеров с низкой склонностью к риску — не более 1% от депозита);
- На какие смотреть тайм-фреймы;
- Какие использовать элементы анализа;
- Когда открывать позицию (вход в рынок);
- Когда фиксировать прибыль или убыток (приказ стоп-лосс) и т. д.
Торговая стратегия — это, лишь часть более широкого понятия под названием торговый план.
Что нужно предусматривать в торговом плане?
- Различные правила мани-менеджмента;
- Сценарии поведения в случае большой прибыли или последовательность убыточных сделок;
- Эмоциональные состояния, при которых не следует торговать;
- Источники информации о рынке и новых достижениях разработчиков;
- Долгосрочные цели по доходности, среднее и краткосрочные (например, стабильные 10% в месяц);
- Что делать при возникновении форс-мажорных обстоятельств (например, если отключили электричество или пропал интернет) и т. д.
Почему торговать без плана, глупо?
Торговать без плана — значит полагаться просто на удачу. Торговый план, помогает исключить сомнения и вызванные эмоциями спонтанные сделки, часто ведущие к убыткам. Также он может послужить своего рода советником, подсказывающим, на какие монеты стоит обратить внимание, а также когда и на какую сумму открывать сделку в соответствии с торговой стратегией.
Для повышения шансов на стабильный доход в долгосрочной перспективе нельзя относиться к трейдингу как к игре «Угадайка», а также идти ва-банк. Не следует принимать торговые решения спонтанно, руководствуясь мимолетными эмоциями. Чтобы избежать импульсивных решений, необходимо урегулировать торговый план, о котором говорилось выше.
Психологические ошибки, которые разрушают торговую систему
Тебе следует научиться бороться со страхом и жадностью. Чувство страха мешает в принятии правильных решений. Жадность в свою очередь «помогает» принимать безрассудные решения.
С другой стороны, если ты новичок в трейдинге, то можешь переживать, что волатильность цены внезапно заденет твой ордер стоп-лосс. Чтобы избежать этого, ты может выставить защитный ордер на «безопасное расстояние», поближе к цене ликвидации, или же вовсе проигнорировать его. Однако есть на этот счет поговорка: «Лучше поймать лося (stop loss), чем моржа (margin call)».
Таким образом, не только прибыль, но и вероятные убытки следует четко планировать заранее, еще до сделки. При этом риски и потери следует принимать как неизбежность.
Жадность — серьезная психологическая проблема, наиболее свойственная начинающим трейдерам. Стремление получить от рынка все до последнего сатоши может привести к разрушительным потерям, поскольку нарушаются положения торговой системы и, соответственно, правила риск-менеджмента. Происходит как в еще одной старой поговорке: Bulls make money, bears make money, pigs get slaughtered («Быки делают деньги, медведи делают деньги, а свиньи отправляются на бойню»).
Также начинающий трейдер, видит, что рынок «на его стороне», часто отодвигает подальше ордер тейк-профит, пытаясь увеличить прибыль. Это часто приводит к тому, что цель по сделке не достигается, поскольку цена попросту не доходит до заветной отметки, как назло разворачиваясь в нескольких пунктах от нее.
С другой стороны, вряд ли полностью лишенные жадности и страха люди стали бы торговать. Ведь без этих чувств не было бы стремления заработать. Однако трейдер может научиться управлять этими эмоциями, значительно повысив эффективность торговой системы.
Синдром упущенной выгоды
Одним из наиболее явных проявлений страха и жадности является Синдром упущенной выгоды (Fear of missing out, FOMO). Это, пожалуй, одно из наибольших препятствий эффективной торговле криптовалютами или каким-либо другими активами.
Подверженные FOMO трейдер слепо верит в то, что из каждой сделки он должен выходить победителем. Кроме того, он убежден, что может очень легко и быстро компенсировать потери.(такого трейдера рынок особо наказывает)
Такой трейдер, как правило, стремится открыть побольше сделок с большими размерами позиций. Естественно, он торгуют бессистемно, не опираясь на риск-менеджмент. Такому игроку крайне необходимо разработать торговый план и ответственно, дисциплинированно начать следовать ему.
Также многие новички склонны к так называемому «реваншистскому трейдингу», который имеет много общего с FOMO. Такие игроки после каждой потери стремятся сразу входить в новые сделки в надежде поскорее отыграться.
Психология начинающего трейдера. Как новичок теряет деньги
Валера решил стать трейдером. Вооружившись первым попавшимся в поиске Google образцом торговой системы и наспех разобравшись с интерфейсом биржи, он совершил свою первую сделку. Однако исход ее оказался неудачным и Валера потерял больше, чем ожидал, 3% от депозита.
Мысль о досадной потере не дает ему покоя и, недолго думая, Валера решает поскорее вернуть эти 3% по итогам следующей сделки. Однако ситуация на рынке не столь благоприятна — нет соответствующих его торговой системе условий для входа.
Однако Валера отчаянно желает получить прибыль и, дав самому себе слово не нарушать в дальнейшем «лучшую торговую систему всех времен», покупает монету, которая, как он полагает, должна вот-вот пойти в рост.
Что произойдет дальше? догадаться нетрудно. Статистически такие трейдеры плохо заканчивают, и происходит это по нескольким причинам.
Во-первых, в таком «режиме» трейдеры, как правило, пренебрегают правилами риск-менеджмента и торговой системой в целом.
Во-вторых, торговый план практически любого опытного трейдера содержит пункт о том, что нельзя возобновлять торговлю в условиях стресса, обусловленного значительными потерями. В таких случаях лучше заняться чем-то нейтральным: прогулка на свежом воздухе, посмотреть фильм, позвонить друзьям, которых ты до этого игнорировали и т. д. Если этого не сделать, то, скорее всего, сидя у торгового терминала, трейдер будет сосредоточен не на рынке, а на деньгах, которые он «несправедливо» потерял.
Ниже представлена таблица, иллюстрирующая процент прироста капитала, необходимый для выхода «в безубыток» при различных объемах потерь
Помста рынку
Многие любители «отомстить рынку» используют один из вариантов стратегии Мартингейла — удваивают ставку в надежде не только вернуть утраченное, но и выйти в плюс. Такие трейдеры забывают, что с увеличением размера позиции рушится торговая система и удваивается не только потенциальная прибыль, но и величина возможных потерь.
Таким образом, «реваншистский трейдинг» — прямой путь к еще большим убыткам, после которых отыграться гораздо сложнее. Неудачная сделка — вовсе не повод «выбросить в окно» торговую систему. Чувство, что «рынок вам обязан» — распространенное заблуждение, которое может легко обнулить торговый счет любой величины.
Чрезмерная самоуверенность
Еще одна психологическая ловушка для начинающих трейдеров — чрезмерная самоуверенность. Предположим, Никита занимается трейдингом уже несколько лет и его средний коэффициент выигрыша составляет 50%. Однако ситуация на рынке внезапно кардинально изменилась: затяжной флэт сменился булраном и винрейт трейдера достиг 80%.
Никита чувствует эйфорию и уверен, что теперь ему море по колено и он способен выйти сухим из воды в любой ситуации. В ожидании череды ярких побед над «хомяками» он решает несколько отклониться от постулатов своего торгового плана. Однако вместо прибыли он получает убытки, поскольку из-за пренебрежения проверенными временем правилами риск-менеджмента математическое ожидание действует против Никиты.
Излишняя самоуверенность — очень серьезная психологическая проблема, игнорирование которой может обойтись дорого. Если полоса неудач затянулась, а объем депозита заметно уменьшился, лучше сделать перерыв и провести анализ ошибок.
Помимо прочего, трейдеру следует научиться стойко принимать потери. Если вас вдруг «вынесло по стопу», то это еще не повод орать навсех и писать во всех соцсетях, что на биржах одни мошенники, кукловоды и т.д. Не забывай, что криптовалюты очень волатильны, амплитуда их ценовых колебаний велика, а у свечей в любой момент могут появляться тени огромной длины. Возможно, в целом все было сделано правильно, но в следующий раз стоп нужно ставить не таким узким.
Трейдеру нужно в таком случае не спешить открывать новую сделку, а трезво проанализировать ситуацию, записав мысли в торговый журнал. Несомненно, боль от потери всегда велика и многим хочется просто закрыть глаза на ошибки и никогда больше не вспоминать о них. Таким образом, еще один враг трейдера — отчаяние.
Если не разобрать ошибку, то, скорее всего, она будет повторяться снова и снова. Не избегайте ошибок, делайте выводы — такой подход совершенствует торговую систему, помогая сделать торговлю прибыльной.
Заключение
Основные психологические ошибки криптотрейдера обусловлены жадностью, страхом, отчаянием либо же чрезмерной самоуверенностью. Чтобы меньше подвергаться стрессу и воздействию мимолетных эмоций, все аспекты сделки должны быть проработаны согласно торговому плану до ее открытия, а не после.
На рынке выживают сильные, и чтобы выжить, нужно самосовершенствоваться, получая новые знания и опыт, который невозможен без анализа ошибок и необходим для совершенствования торговой системы. Следование торговому плану может научить трейдера управлять своими эмоциями, сделать его дисциплинированнее.
Психология, дисциплина, торговый план и постоянное саморазвитие — ключевые компоненты прибыльной торговли. Без них шансы на успех весьма призрачны.
Комментарии